首页 > 基金> 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A

(024192)

净值：

1.0096

日增长率：

0.90%

累计净值：1.0096

2025-09-05

净值走势

国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0096	0.90%
2025-09-04	1.0006	0.08%
2025-09-03	0.9998	-0.92%
2025-09-02	1.0091	0.99%
2025-09-01	0.9992	0.27%
2025-08-29	0.9965	-0.26%
2025-08-28	0.9991	-0.13%
2025-08-27	1.0004	-1.39%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	赵建钱瀚
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.65亿元	份额规模	2.6498亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	1.44%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-27	-	赵建	71	0.06
2025-06-27	-	钱瀚	71	0.06

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基金公告

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