首页 > 基金> 富国均衡投资混合(024188)

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富国均衡投资混合

(024188)

净值：

1.1319

日增长率：

-0.50%

累计净值：1.1319

2025-09-03

净值走势

富国均衡投资混合(024188)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1319	-0.50%
2025-09-02	1.1376	-1.47%
2025-09-01	1.1546	0.80%
2025-08-29	1.1454	0.96%
2025-08-28	1.1345	1.32%
2025-08-27	1.1197	-1.53%
2025-08-26	1.1371	-0.44%
2025-08-25	1.1421	1.98%

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基金情况

基金全称	富国均衡投资混合型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	范妍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.64亿元	份额规模	19.6382亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.09%
最近一月	8.08%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国均衡投资混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	范妍	93	13.19

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基金公告

06-06富国均衡投资混合: 富国均衡投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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