基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数I(024186) |
净值：
1.8901
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.8901 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 162,025.00 | 228,377,478.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 731,392.00 | 184,471,690.24 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 3,295,400.00 | 151,423,630.00 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,552,173.00 | 112,066,890.60 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 1,978,392.00 | 109,761,188.16 | 1.87 |
| 000858 | 五粮液 | 778,100.00 | 92,516,090.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,979,990.00 | 89,816,898.60 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 255,637.00 | 84,848,476.67 | 1.45 |
| 601288 | 农业银行 | 13,598,100.00 | 79,956,828.00 | 1.36 |
| 601328 | 交通银行 | 9,338,600.00 | 74,708,800.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,788,627,944.81 | 47.58 | 50.48 |
| 金融业 | 1,488,815,374.65 | 25.40 | 26.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,005,594.84 | 4.56 | 4.83 |
| 采矿业 | 223,988,738.47 | 3.82 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,319,898.90 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,101,209.48 | 2.46 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,588,333.80 | 1.70 | 1.80 |
| 建筑业 | 97,702,700.38 | 1.67 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,323,609.90 | 1.46 | 1.54 |
| 房地产业 | 63,557,008.60 | 1.08 | 1.15 |
| 卫生和社会工作 | 45,288,771.84 | 0.77 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,220,597.00 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 25,762,955.36 | 0.44 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 7,533,071.45 | 0.13 | 0.14 |
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