基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全天添益货币C(024177) |
每万份收益：
0.3393元
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7日年化率：
1.2550%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512001 | 25北京银行CD001 | 999,742,975.39 | 0.69 |
| 112521130 | 25渤海银行CD130 | 999,651,811.89 | 0.69 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 999,650,781.19 | 0.69 |
| 112505171 | 25建设银行CD171 | 999,334,321.14 | 0.69 |
| 112505174 | 25建设银行CD174 | 999,282,653.71 | 0.69 |
| 112510131 | 25兴业银行CD131 | 999,018,624.86 | 0.69 |
| 112488832 | 24杭州银行CD221 | 998,189,325.66 | 0.69 |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 998,040,863.07 | 0.69 |
| 230202 | 23国开02 | 997,253,799.12 | 0.69 |
| 112505246 | 25建设银行CD246 | 996,821,254.55 | 0.69 |
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