首页 > 基金> 中欧大盘价值混合A(024175)

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中欧大盘价值混合A

(024175)

净值：

1.0169

日增长率：

0.76%

累计净值：1.0169

2025-07-02

净值走势

中欧大盘价值混合A(024175)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0169	0.76%
2025-07-01	1.0092	0.63%
2025-06-30	1.0029	-0.27%
2025-06-27	1.0056	-0.96%
2025-06-26	1.0153	0.07%
2025-06-25	1.0146	0.62%
2025-06-24	1.0083	0.74%
2025-06-23	1.0009	-0.02%

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基金情况

基金全称	中欧大盘价值混合型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	刘勇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.08亿元	份额规模	1.0757亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧大盘价值混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	刘勇	29	1.69

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基金公告

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