基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.7380
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7380 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,136,600.00 | 14,696,238.00 | 9.81 |
| 002946 | 新乳业 | 777,686.00 | 14,597,166.22 | 9.75 |
| 003010 | 若羽臣 | 239,320.00 | 14,502,792.00 | 9.68 |
| 002624 | 完美世界 | 955,450.00 | 14,494,176.50 | 9.68 |
| 001328 | 登康口腔 | 290,600.00 | 14,192,904.00 | 9.48 |
| 002847 | 盐津铺子 | 174,600.00 | 14,037,840.00 | 9.37 |
| 300888 | 稳健医疗 | 271,500.00 | 11,158,650.00 | 7.45 |
| 002244 | 滨江集团 | 861,600.00 | 8,400,600.00 | 5.61 |
| 603808 | 歌力思 | 834,700.00 | 6,928,010.00 | 4.63 |
| 688775 | 影石创新 | 36,956.00 | 6,224,868.64 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,046,729.16 | 58.79 | 66.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,996,968.50 | 19.36 | 21.82 |
| 房地产业 | 8,400,600.00 | 5.61 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 4,382,026.00 | 2.93 | 3.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,036,336.00 | 2.03 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,825.00 | 0.02 | 0.02 |
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