首页 > 基金> 西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)

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西部利得恒生科技指数(QDII)A

(024166)

净值：

0.9937

日增长率：

-0.63%

累计净值：0.9937

2025-09-03

净值走势

西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9937	-0.63%
2025-09-02	1.0000	-0.77%
2025-09-01	1.0078	1.25%
2025-08-29	0.9954	0.23%
2025-08-28	0.9931	-0.55%
2025-08-27	0.9986	-0.72%
2025-08-26	1.0058	-0.35%
2025-08-25	1.0093	0.37%

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基金情况

基金全称	西部利得恒生科技指数证券投资基金(QDII)
基金公司	西部利得基金
基金经理	童国林胡超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.79亿元	份额规模	2.7864亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.49%
最近一月	-0.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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西部利得恒生科技指数(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-24	-	童国林	43	-0.63
2025-07-24	-	胡超	43	-0.63

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基金公告

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