首页 > 基金> 泰康招享混合D(024164)

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泰康招享混合D

(024164)

净值：

1.0835

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0835

2025-09-04

净值走势

泰康招享混合D(024164)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0835	-0.03%
2025-09-03	1.0838	0.18%
2025-09-02	1.0819	-0.18%
2025-09-01	1.0838	-0.12%
2025-08-29	1.0851	-0.15%
2025-08-28	1.0867	-0.03%
2025-08-27	1.0870	-0.69%
2025-08-26	1.0945	0.03%

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基金情况

基金全称	泰康招享混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	经惠云周妍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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泰康招享混合D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.07	0.64	369,090,064.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-01	-	周妍	4	-0.12
2025-04-29	-	经惠云	129	0.76

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基金公告

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