首页 > 基金> 大成北证50成份指数发起式A(024161)

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大成北证50成份指数发起式A

(024161)

净值：

1.0060

日增长率：

1.22%

累计净值：1.0060

2025-07-08

净值走势

大成北证50成份指数发起式A(024161)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0060	1.22%
2025-07-07	0.9939	-0.86%
2025-07-04	1.0025	-1.77%
2025-07-03	1.0206	0.20%
2025-07-02	1.0186	-1.14%
2025-07-01	1.0303	0.64%
2025-06-30	1.0237	0.50%
2025-06-27	1.0186	1.01%

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基金情况

基金全称	大成北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	郑少芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1852亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.36%
最近一月	-0.95%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成北证50成份指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-27	-	郑少芳	44	0.60

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基金公告

05-30大成北证50成份指数发起式A,大成北证50成份指数发起式C: 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

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