首页 > 基金> 万家稳健增利债券D(024152)

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万家稳健增利债券D

(024152)

净值：

1.0419

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0419

2025-09-02

净值走势

万家稳健增利债券D(024152)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.0419	-0.08%
2025-09-01	1.0427	-0.02%
2025-08-29	1.0429	-0.05%
2025-08-28	1.0434	-0.05%
2025-08-27	1.0439	-0.27%
2025-08-26	1.0467	0.06%
2025-08-25	1.0461	0.12%
2025-08-22	1.0448	0.04%

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基金情况

基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	徐青杨若愚石东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.44亿元	份额规模	2.3446亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.46%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家稳健增利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.01	2.31	815,504,937.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-24	-	徐青	133	2.51
2025-04-24	-	杨若愚	133	2.51
2025-04-24	-	石东	133	2.51

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基金公告

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