首页 > 基金> 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I

(024140)

净值：

1.1128

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.1128

2025-07-08

净值走势

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.1128	-0.09%
2025-07-07	1.1138	-0.38%
2025-07-04	1.1181	0.04%
2025-07-03	1.1176	0.22%
2025-07-02	1.1151	1.65%
2025-07-01	1.0970	-0.07%
2025-06-30	1.0978	-0.53%
2025-06-27	1.1037	-0.70%

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基金情况

基金全称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张羽翔余展昌
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.44%
最近一月	4.42%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-28	-	张羽翔	72	11.38
2025-04-28	-	余展昌	72	11.38

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基金公告

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