首页 > 基金> 长盛元赢六个月定开债券(024130)

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长盛元赢六个月定开债券

(024130)

净值：

1.0517

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.0517

2025-08-29

净值走势

长盛元赢六个月定开债券(024130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	1.0517	-0.15%
2025-08-22	1.0533	0.15%
2025-08-15	1.0517	-0.03%
2025-08-08	1.0520	0.21%
2025-08-01	1.0498	0.02%
2025-07-25	1.0496	-0.20%
2025-07-18	1.0517	0.10%
2025-07-11	1.0507	-

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基金情况

基金全称	长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	李琪历剑
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长盛元赢六个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-07	-	李琪	60	0.10
2025-07-07	-	历剑	60	0.10

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基金公告

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