基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心主题混合C(024120) |
净值：
1.9270
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.9270 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 3,600,000.00 | 28,800,000.00 | 8.09 |
| 601398 | 工商银行 | 3,000,000.00 | 22,770,000.00 | 6.40 |
| 601939 | 建设银行 | 2,400,000.00 | 22,656,000.00 | 6.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,800,000.00 | 21,492,000.00 | 6.04 |
| 600938 | 中国海油 | 820,000.00 | 21,410,200.00 | 6.01 |
| 601838 | 成都银行 | 1,000,000.00 | 20,100,000.00 | 5.65 |
| 601288 | 农业银行 | 3,320,000.00 | 19,521,600.00 | 5.48 |
| 601998 | 中信银行 | 2,280,031.00 | 19,380,263.50 | 5.44 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,390,000.00 | 19,293,200.00 | 5.42 |
| 601009 | 南京银行 | 1,580,000.00 | 18,359,600.00 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 284,607,463.50 | 79.94 | 85.82 |
| 采矿业 | 43,797,700.00 | 12.30 | 13.21 |
| 制造业 | 3,225,600.00 | 0.91 | 0.97 |
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