基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰泽混合(LOF)C(024114) |
净值：
1.1380
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.1380 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 114,000.00 | 27,716,820.00 | 9.02 |
| 000651 | 格力电器 | 453,600.00 | 20,375,712.00 | 6.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 59,630.00 | 18,726,801.50 | 6.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 18,623,626.00 | 6.06 |
| 300973 | 立高食品 | 375,900.00 | 18,332,643.00 | 5.97 |
| 01024 | 快手-W | 315,900.00 | 18,236,907.00 | 5.94 |
| 300866 | 安克创新 | 126,027.00 | 14,316,667.20 | 4.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,106,200.00 | 14,303,166.00 | 4.66 |
| 01357 | 美图公司 | 1,423,500.00 | 11,715,405.00 | 3.81 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,200.00 | 10,295,600.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,270,970.74 | 41.10 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,781,779.00 | 3.83 | 7.72 |
| 教育 | 9,115,475.00 | 2.97 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,058,328.00 | 1.00 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,334,650.00 | 0.76 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
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