首页 > 基金> 东海锐安短债债券型发起式A(024097)

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东海锐安短债债券型发起式A

(024097)

净值：

1.0663

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0663

2025-09-04

净值走势

东海锐安短债债券型发起式A(024097)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0663	0.01%
2025-09-03	1.0662	0.01%
2025-09-02	1.0661	0.01%
2025-09-01	1.0660	0.01%
2025-08-29	1.0659	0.00%
2025-08-28	1.0659	0.01%
2025-08-27	1.0658	0.02%
2025-08-26	1.0656	0.00%

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基金情况

基金全称	东海锐安短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	张浩硕
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.16%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海锐安短债债券型发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-09	-	张浩硕	89	0.28

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基金公告

06-09东海锐安短债债券型发起式A: 东海锐安短债债券型发起式证券投资基金(东海锐安短债债券型发起式A份额)基金产品资料概要

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