首页 > 基金> 国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)

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国寿安保尊兴增强回报债券C

(024096)

净值：

1.0117

日增长率：

-0.75%

累计净值：1.0117

2025-09-04

净值走势

国寿安保尊兴增强回报债券C(024096)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0117	-0.75%
2025-09-03	1.0193	-0.33%
2025-09-02	1.0227	-0.10%
2025-09-01	1.0237	0.90%
2025-08-29	1.0146	-0.24%
2025-08-28	1.0170	-0.24%
2025-08-27	1.0194	0.12%
2025-08-26	1.0182	-0.45%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊兴增强回报债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	吴闻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.44亿元	份额规模	1.4395亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.86%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国寿安保尊兴增强回报债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-30	-	吴闻	67	1.93

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基金公告

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