首页 > 基金> 上银创业板50指数发起式C(024072)

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上银创业板50指数发起式C

(024072)

净值：

1.0967

日增长率：

-0.32%

累计净值：1.0967

2025-07-16

净值走势

上银创业板50指数发起式C(024072)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0967	-0.32%
2025-07-15	1.1002	2.00%
2025-07-14	1.0786	-0.65%
2025-07-11	1.0857	0.79%
2025-07-10	1.0772	0.31%
2025-07-09	1.0739	0.26%
2025-07-08	1.0711	2.57%
2025-07-07	1.0443	-1.67%

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基金情况

基金全称	上银创业板50指数型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	翟云飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0491亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.12%
最近一月	9.70%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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上银创业板50指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	翟云飞	44	9.67

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基金公告

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