首页 > 基金> 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)

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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C

(024041)

净值：

0.7459

日增长率：

0.00%

累计净值：0.7459

2025-07-14

净值走势

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-14	0.7459	0.00%
2025-07-11	0.7434	0.00%
2025-07-10	0.7423	0.11%
2025-07-09	0.7415	-0.32%
2025-07-08	0.7439	0.83%
2025-07-07	0.7378	-0.31%
2025-07-04	0.7401	-0.23%
2025-07-03	0.7418	0.53%

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基金情况

基金全称	光大保德信阳光三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	光大保德信基金
基金经理	张芸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.98%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-19	-	张芸	29	3.70

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基金公告

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