首页 > 基金> 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)

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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(024021)

净值：

1.0213

日增长率：

-0.33%

累计净值：1.0213

2025-09-03

净值走势

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0213	-0.33%
2025-08-29	1.0247	0.65%
2025-08-22	1.0181	0.55%
2025-08-15	1.0125	0.48%
2025-08-08	1.0077	0.20%
2025-08-01	1.0057	-0.32%
2025-07-25	1.0089	0.16%
2025-07-18	1.0073	0.15%

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基金情况

基金全称	中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	侯丹琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.14亿元	份额规模	1.1411亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	1.55%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	侯丹琳	93	2.13

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基金公告

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