首页 > 基金> 东海合益3个月定开债券发起式A(024017)

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东海合益3个月定开债券发起式A

(024017)

净值：

0.9936

日增长率：

-0.19%

累计净值：0.9936

2025-08-29

净值走势

东海合益3个月定开债券发起式A(024017)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-29	0.9936	-0.19%
2025-08-22	0.9955	-0.01%
2025-08-15	0.9956	-0.35%
2025-08-08	0.9991	0.18%
2025-08-01	0.9973	-0.17%
2025-07-25	0.9990	-0.19%
2025-07-18	1.0009	-0.05%
2025-07-11	1.0014	0.08%

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基金情况

基金全称	东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	东海基金
基金经理	邢烨渠淼
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.19%
最近一月	-0.37%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东海合益3个月定开债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	20,400.00	614,856.00	3.82
300783	三只松鼠	6,500.00	176,215.00	1.09
002582	好想你	17,500.00	173,600.00	1.08
002179	中航光电	4,000.00	161,440.00	1.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	渠淼	24	-0.55
2025-07-07	-	邢烨	60	-0.67

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基金公告

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