首页 > 基金> 恒生前海恒源昭利债券E(023988)

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恒生前海恒源昭利债券E

(023988)

净值：

1.2990

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2990

2025-07-18

净值走势

恒生前海恒源昭利债券E(023988)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2990	-0.01%
2025-07-17	1.2991	0.00%
2025-07-16	1.2991	0.00%
2025-07-15	1.2991	0.02%
2025-07-14	1.2988	-0.01%
2025-07-11	1.2989	0.00%
2025-07-10	1.2989	0.02%
2025-07-09	1.2987	-0.07%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.02%
最近三月	27.02%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒源昭利债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.63	7.49	1,272,016.14

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	吕程	98	26.86

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基金公告

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