首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债E(023985)

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恒生前海恒利纯债E

(023985)

净值：

1.0050

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0050

2025-07-18

净值走势

恒生前海恒利纯债E(023985)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0050	-0.03%
2025-07-17	1.0053	0.00%
2025-07-16	1.0053	-0.04%
2025-07-15	1.0057	0.19%
2025-07-14	1.0038	-0.07%
2025-07-11	1.0045	-0.01%
2025-07-10	1.0046	-0.15%
2025-07-09	1.0061	0.01%

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基金情况

基金全称	恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司	恒生前海基金
基金经理	李维康吕程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.07%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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恒生前海恒利纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.93	0.49	1,384,674,289.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	吕程	98	0.53
2025-04-15	-	李维康	98	0.53

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基金公告

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