首页 > 基金> 诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)

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诺德华证价值优选50指数发起式C

(023980)

净值：

1.0015

日增长率：

0.57%

累计净值：1.0015

2025-06-04

净值走势

诺德华证价值优选50指数发起式C(023980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0015	0.57%
2025-06-03	0.9958	0.71%
2025-05-30	0.9888	-0.41%
2025-05-29	0.9929	0.40%
2025-05-28	0.9889	-0.05%
2025-05-27	0.9894	0.15%
2025-05-26	0.9879	0.07%
2025-05-23	0.9872	-1.07%

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基金情况

基金全称	诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	王恒楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0151亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.65%
最近一月	-0.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺德华证价值优选50指数发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	王恒楠	38	0.15

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基金公告

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