首页 > 基金> 诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)

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诺德华证价值优选50指数发起式A

(023979)

净值：

1.0499

日增长率：

-0.13%

累计净值：1.0499

2025-07-16

净值走势

诺德华证价值优选50指数发起式A(023979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0499	-0.13%
2025-07-15	1.0513	-0.78%
2025-07-14	1.0596	0.39%
2025-07-11	1.0555	-0.11%
2025-07-10	1.0567	0.83%
2025-07-09	1.0480	-0.19%
2025-07-08	1.0500	1.07%
2025-07-07	1.0389	0.43%

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基金情况

基金全称	诺德华证价值优选50指数型发起式证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	王恒楠
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1295亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	5.75%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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诺德华证价值优选50指数发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	王恒楠	80	4.99

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基金公告

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