首页 > 基金> 兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)

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兴银中证全指公用事业指数发起A

(023975)

净值：

1.0094

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.0094

2025-07-16

净值走势

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0094	-0.29%
2025-07-15	1.0123	-1.18%
2025-07-14	1.0244	0.75%
2025-07-11	1.0168	0.00%
2025-07-10	1.0168	-0.17%
2025-07-09	1.0185	-0.25%
2025-07-08	1.0211	-0.56%
2025-07-07	1.0268	1.30%

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基金情况

基金全称	兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	刘帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1593亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.89%
最近一月	0.95%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银中证全指公用事业指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	刘帆	44	0.94

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基金公告

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