基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票C(023967) |
净值：
2.4980
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.4980 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 4,054,263.00 | 182,117,493.96 | 9.40 |
| 002078 | 太阳纸业 | 12,622,851.00 | 169,903,574.46 | 8.77 |
| 600060 | 海信视像 | 6,352,100.00 | 146,225,342.00 | 7.54 |
| 002867 | 周大生 | 9,180,107.00 | 120,993,810.26 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,245.00 | 120,154,532.40 | 6.20 |
| 603345 | 安井食品 | 1,446,820.00 | 116,353,264.40 | 6.00 |
| 603096 | 新经典 | 5,894,529.00 | 112,349,722.74 | 5.80 |
| 601933 | 永辉超市 | 20,911,433.00 | 102,466,021.70 | 5.29 |
| 000921 | 海信家电 | 3,881,807.00 | 99,762,439.90 | 5.15 |
| 002003 | 伟星股份 | 8,808,899.00 | 96,105,088.09 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,143,794.79 | 65.28 | 72.13 |
| 批发和零售业 | 223,459,831.96 | 11.53 | 12.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,349,722.74 | 5.80 | 6.41 |
| 金融业 | 78,296,300.50 | 4.04 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,739,174.30 | 3.86 | 4.26 |
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