首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D

(023964)

净值：

1.1389

日增长率：

-0.83%

累计净值：1.2089

2025-09-03

净值走势

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1389	-0.83%
2025-09-02	1.1484	-2.20%
2025-09-01	1.1742	0.02%
2025-08-29	1.1740	-0.09%
2025-08-28	1.1750	0.69%
2025-08-27	1.1669	-1.21%
2025-08-26	1.1812	0.37%
2025-08-25	1.1769	1.37%

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基金情况

基金全称	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.07%
最近一月	4.31%
最近三月	11.63%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	6.12	4.42	16,408,847.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	李凯	144	15.08

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基金公告

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