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首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D

(023962)
净值：
1.0401
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0401 2025-09-01
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.0401-0.07%
2025-08-291.0408-0.02%
2025-08-281.0410-0.03%
2025-08-271.0413-0.28%
2025-08-261.04420.05%
2025-08-251.04370.07%
2025-08-221.04300.08%
2025-08-211.04220.07%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.03%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-李凯1400.64
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