首页 > 基金> 汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)

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汇安嘉盈一年持有期债券E

(023953)

净值：

0.9212

日增长率：

0.20%

累计净值：0.9212

2025-07-17

净值走势

汇安嘉盈一年持有期债券E(023953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	0.9212	0.20%
2025-07-16	0.9194	-0.01%
2025-07-15	0.9195	0.04%
2025-07-14	0.9191	0.00%
2025-07-11	0.9191	0.07%
2025-07-10	0.9185	0.07%
2025-07-09	0.9179	-0.04%
2025-07-08	0.9183	0.17%

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基金情况

基金全称	汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	1.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇安嘉盈一年持有期债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	金鸿峰	86	1.36

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基金公告

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