首页 > 基金> 嘉实价值精选股票C(023947)

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嘉实价值精选股票C

(023947)

净值：

2.0169

日增长率：

-0.13%

累计净值：2.0169

2025-06-05

净值走势

嘉实价值精选股票C(023947)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	2.0169	-0.13%
2025-06-04	2.0195	0.23%
2025-06-03	2.0148	-0.17%
2025-05-30	2.0182	-0.39%
2025-05-29	2.0261	0.48%
2025-05-28	2.0164	0.04%
2025-05-27	2.0155	-0.30%
2025-05-26	2.0216	-0.23%

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基金情况

基金全称	嘉实价值精选股票型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	谭丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.45%
最近一月	3.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实价值精选股票C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	谭丽	51	0.95

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基金公告

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