首页 > 基金> 嘉实价值臻选混合C(023931)

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嘉实价值臻选混合C

(023931)

净值：

0.8792

日增长率：

-0.26%

累计净值：0.8792

2025-06-05

净值走势

嘉实价值臻选混合C(023931)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.8792	-0.26%
2025-06-04	0.8815	0.63%
2025-06-03	0.8760	0.15%
2025-05-30	0.8747	-0.30%
2025-05-29	0.8773	0.50%
2025-05-28	0.8729	0.25%
2025-05-27	0.8707	-0.46%
2025-05-26	0.8747	0.02%

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基金情况

基金全称	嘉实价值臻选混合型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	谭丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	5.48%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实价值臻选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	谭丽	51	3.81

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基金公告

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