首页 > 基金> 永赢价值发现慧选混合发起C(023925)

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永赢价值发现慧选混合发起C

(023925)

净值：

1.0296

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0296

2025-06-06

净值走势

永赢价值发现慧选混合发起C(023925)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.0296	0.06%
2025-06-05	1.0290	0.26%
2025-06-04	1.0263	0.62%
2025-06-03	1.0200	1.16%
2025-05-30	1.0083	-1.25%
2025-05-29	1.0211	0.57%
2025-05-28	1.0153	-0.58%
2025-05-27	1.0212	0.60%

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基金情况

基金全称	永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	沈平虹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0014亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.11%
最近一月	2.96%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢价值发现慧选混合发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	沈平虹	46	2.96

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基金公告

05-20永赢价值发现慧选混合发起A,永赢价值发现慧选混合发起C: 永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

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