基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢价值发现慧选混合发起C(023925) |
净值：
1.2479
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日增长率：
-3.90%
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累计净值：1.2479 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,400.00 | 583,502.09 | 4.19 |
| 300548 | 博创科技 | 7,000.00 | 467,390.00 | 3.35 |
| 300416 | 苏试试验 | 31,600.00 | 452,828.00 | 3.25 |
| 688377 | 迪威尔 | 16,905.00 | 403,522.35 | 2.90 |
| 001311 | 多利科技 | 18,720.00 | 386,942.40 | 2.78 |
| 605196 | 华通线缆 | 17,200.00 | 302,892.00 | 2.17 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,800.00 | 302,680.00 | 2.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,543.00 | 300,885.00 | 2.16 |
| 601187 | 厦门银行 | 42,700.00 | 289,933.00 | 2.08 |
| 600710 | 苏美达 | 29,600.00 | 284,456.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,357,297.09 | 59.98 | 76.28 |
| 批发和零售业 | 723,506.00 | 5.19 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,607.09 | 5.14 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,828.00 | 3.25 | 4.13 |
| 金融业 | 289,933.00 | 2.08 | 2.65 |
| 建筑业 | 250,712.00 | 1.80 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 110,295.00 | 0.79 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,370.00 | 0.40 | 0.51 |
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