首页 > 基金> 国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)

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国泰招享添利六个月持有混合发起E

(023924)

净值：

1.1099

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1099

2025-04-18

净值走势

国泰招享添利六个月持有混合发起E(023924)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1099	-0.04%
2025-04-17	1.1103	-0.02%
2025-04-16	1.1105	0.00%
2025-04-15	1.1105	-0.01%
2025-04-14	1.1106	0.02%
2025-04-11	1.1104	-0.05%
2025-04-10	1.1109	0.03%
2025-04-09	1.1106	0.06%

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基金情况

基金全称	国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	张容赫
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰招享添利六个月持有混合发起E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-07	-	张容赫	14	0.17

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基金公告

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