首页 > 基金> 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920)

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C

(023920)

净值：

1.0351

日增长率：

0.31%

累计净值：1.0371

2025-06-27

净值走势

国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C(023920)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.0351	0.31%
2025-06-26	1.0319	0.17%
2025-06-25	1.0322	0.47%
2025-06-24	1.0274	0.54%
2025-06-23	1.0219	-0.21%
2025-06-20	1.0241	0.13%
2025-06-19	1.0228	-0.70%
2025-06-18	1.0300	-0.17%

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基金情况

基金全称	国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.6109亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.27%
最近一月	1.95%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-29	-	朱碧莹	61	3.71

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基金公告

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