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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) |
净值：
1.1312
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1312 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 48,200.00 | 773,610.00 | 0.25 |
| 600938 | 中国海油 | 28,600.00 | 746,746.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 707,560.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 12,800.00 | 574,976.00 | 0.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,900.00 | 386,478.00 | 0.12 |
| 601600 | 中国铝业 | 48,500.00 | 341,440.00 | 0.11 |
| 600755 | 厦门国贸 | 37,900.00 | 229,295.00 | 0.07 |
| 601877 | 正泰电器 | 9,900.00 | 224,433.00 | 0.07 |
| 601727 | 上海电气 | 29,800.00 | 220,222.00 | 0.07 |
| 600482 | 中国动力 | 8,800.00 | 203,016.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,000,985.30 | 1.59 | 65.82 |
| 采矿业 | 1,315,430.00 | 0.42 | 17.31 |
| 批发和零售业 | 391,538.00 | 0.12 | 5.15 |
| 租赁和商务服务业 | 337,740.00 | 0.11 | 4.44 |
| 建筑业 | 254,941.00 | 0.08 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,194.00 | 0.06 | 2.56 |
| 住宿和餐饮业 | 39,564.00 | 0.01 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,963.00 | 0.01 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,880.00 | 0.01 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,116.00 | - | 0.15 |
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