首页 > 基金> 富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)

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富国上证科创板综合价格指数增强C

(023914)

净值：

1.0957

日增长率：

0.49%

累计净值：1.0957

2025-07-18

净值走势

富国上证科创板综合价格指数增强C(023914)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0957	0.49%
2025-07-17	1.0904	1.02%
2025-07-16	1.0794	0.64%
2025-07-15	1.0725	0.21%
2025-07-14	1.0702	0.81%
2025-07-11	1.0616	0.67%
2025-07-10	1.0545	-0.03%
2025-07-09	1.0548	-0.29%

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基金情况

基金全称	富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	方旻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.39亿元	份额规模	4.3943亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.21%
最近一月	7.87%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国上证科创板综合价格指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-16	-	方旻	66	9.57

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基金公告

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