首页 > 基金> 国联上证科创板综合指数增强A(023911)

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国联上证科创板综合指数增强A

(023911)

净值：

1.0197

日增长率：

0.38%

累计净值：1.0197

2025-07-16

净值走势

国联上证科创板综合指数增强A(023911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0197	0.38%
2025-07-15	1.0158	0.22%
2025-07-14	1.0136	0.25%
2025-07-11	1.0111	0.93%
2025-07-10	1.0018	-0.07%
2025-07-09	1.0025	-0.28%
2025-07-08	1.0053	0.31%
2025-07-07	1.0022	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	王喆黄磊鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.27亿元	份额规模	4.2734亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.72%
最近一月	2.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联上证科创板综合指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-14	-	黄磊鑫	34	2.03
2025-06-04	-	王喆	44	1.97

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基金公告

06-05国联上证科创板综合指数增强A,国联上证科创板综合指数增强C: 国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

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