基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联上证科创板综合指数增强A(023911) |
净值：
1.2431
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2431 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 29,972.00 | 4,234,743.88 | 0.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,000.00 | 3,609,000.00 | 0.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,500.00 | 2,424,675.00 | 0.47 |
| 688111 | 金山办公 | 6,200.00 | 1,736,310.00 | 0.34 |
| 688012 | 中微公司 | 7,908.00 | 1,441,628.40 | 0.28 |
| 688036 | 传音控股 | 17,100.00 | 1,362,870.00 | 0.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,600.00 | 1,361,200.00 | 0.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,300.00 | 1,273,316.00 | 0.25 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,800.00 | 1,124,112.00 | 0.22 |
| 688009 | 中国通号 | 197,400.00 | 1,014,636.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,268,718.19 | 12.46 | 77.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,022,702.47 | 2.72 | 16.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,007,736.00 | 0.39 | 2.41 |
| 金融业 | 956,372.00 | 0.19 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 382,726.00 | 0.07 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361,269.16 | 0.07 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 277,673.00 | 0.05 | 0.33 |
| 采矿业 | 276,815.00 | 0.05 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,668.00 | 0.04 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 160,134.00 | 0.03 | 0.19 |
| 建筑业 | 69,381.00 | 0.01 | 0.08 |
| 房地产业 | 49,340.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,892.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,580.00 | 0.01 | 0.04 |
| 教育 | 25,625.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 6,006.00 | - | 0.01 |
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