基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904) |
净值：
1.0840
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日增长率：
3.64%
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累计净值：1.0840 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 134,367.00 | 18,984,713.43 | 4.08 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,229.00 | 17,581,243.50 | 3.78 |
| 688111 | 金山办公 | 36,809.00 | 10,308,360.45 | 2.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,244.00 | 10,161,063.48 | 2.19 |
| 688036 | 传音控股 | 93,899.00 | 7,483,750.30 | 1.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 90,390.00 | 7,411,980.00 | 1.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 22,040.00 | 6,526,484.80 | 1.40 |
| 688249 | 晶合集成 | 306,722.00 | 6,217,254.94 | 1.34 |
| 688012 | 中微公司 | 32,955.00 | 6,007,696.50 | 1.29 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,188.00 | 5,772,315.12 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,730,901.24 | 72.87 | 78.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,720,588.05 | 18.01 | 19.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,342,275.00 | 1.36 | 1.47 |
| 采矿业 | 1,158,525.00 | 0.25 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 739,908.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 512,680.00 | 0.11 | 0.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 442,662.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 273,060.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,150.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 238,952.00 | 0.05 | 0.06 |
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