首页 > 基金> 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A

(023903)

净值：

1.0468

日增长率：

1.59%

累计净值：1.0468

2025-07-11

净值走势

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-11	1.0468	1.59%
2025-07-04	1.0304	-1.26%
2025-06-30	1.0435	1.43%
2025-06-27	1.0288	3.74%
2025-06-20	0.9917	-0.93%
2025-06-13	1.0010	-0.92%
2025-06-06	1.0103	2.07%
2025-05-30	0.9898	0.43%

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	殷瑞飞钱瀚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.55亿元	份额规模	1.5489亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.59%
最近一月	4.58%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	殷瑞飞	86	4.68
2025-04-23	-	钱瀚	86	4.68

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基金公告

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