基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A(023889) |
净值：
1.1260
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.1260 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 80,365.00 | 11,354,770.85 | 3.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 119,181.00 | 10,508,188.77 | 3.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,407.00 | 8,064,310.50 | 2.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 74,093.00 | 6,075,626.00 | 1.90 |
| 688183 | 生益电子 | 89,674.00 | 4,591,308.80 | 1.44 |
| 688249 | 晶合集成 | 225,828.00 | 4,577,533.56 | 1.43 |
| 688469 | 芯联集成 | 915,309.00 | 4,366,023.93 | 1.36 |
| 688111 | 金山办公 | 15,220.00 | 4,262,361.00 | 1.33 |
| 688660 | 电气风电 | 418,700.00 | 3,634,316.00 | 1.14 |
| 688396 | 华润微 | 75,451.00 | 3,558,269.16 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,855,489.49 | 74.99 | 79.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,838,867.97 | 14.33 | 15.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,441,492.28 | 3.89 | 4.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,803,903.00 | 0.56 | 0.60 |
| 金融业 | 812,383.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 764,878.00 | 0.24 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 523,770.00 | 0.16 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,312.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,652.00 | 0.02 | 0.03 |
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