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首页 > 基金> 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起C

(023888)
净值：
1.0668
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0668 2025-07-18
  • 净值走势
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06680.01%
2025-07-171.06670.03%
2025-07-161.06640.01%
2025-07-151.06630.08%
2025-07-141.0654-0.01%
2025-07-111.0655-0.02%
2025-07-101.0657-0.05%
2025-07-091.06620.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 苏建文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.40%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.700.132,078,597,363.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-于海颖1011.22
2025-04-10-苏建文1011.22
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