首页 > 基金> 兴全商业模式混合(LOF)C(023881)

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兴全商业模式混合(LOF)C

(023881)

净值：

3.4450

日增长率：

1.15%

累计净值：4.3050

2025-06-04

净值走势

兴全商业模式混合(LOF)C(023881)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	3.4450	1.15%
2025-06-03	3.4060	0.86%
2025-05-30	3.3770	-0.44%
2025-05-29	3.3920	1.59%
2025-05-28	3.3390	0.12%
2025-05-27	3.3350	-0.39%
2025-05-26	3.3480	0.30%
2025-05-23	3.3380	-0.48%

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基金情况

基金全称	兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	乔迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.09%
最近一月	4.34%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴全商业模式混合(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	乔迁	59	11.31

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基金公告

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