首页 > 基金> 浙商汇金中证A500指数A(023879)

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浙商汇金中证A500指数A

(023879)

净值：

1.0840

日增长率：

-0.73%

累计净值：1.0840

2025-09-03

净值走势

浙商汇金中证A500指数A(023879)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0840	-0.73%
2025-09-02	1.0920	-0.92%
2025-09-01	1.1021	0.56%
2025-08-29	1.0960	0.80%
2025-08-28	1.0873	1.44%
2025-08-27	1.0719	-1.47%
2025-08-26	1.0879	-0.01%
2025-08-25	1.0880	1.85%

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基金情况

基金全称	浙商汇金中证A500指数型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	陈顾君周文超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.40亿元	份额规模	2.4025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.13%
最近一月	8.67%
最近三月	8.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浙商汇金中证A500指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-28	-	陈顾君	100	8.40
2025-05-28	-	周文超	100	8.40

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基金公告

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