首页 > 基金> 兴全合润混合C(023875)

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兴全合润混合C

(023875)

净值：

1.5664

日增长率：

-0.12%

累计净值：5.9570

2025-06-06

净值走势

兴全合润混合C(023875)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-06	1.5664	-0.12%
2025-06-05	1.5683	0.53%
2025-06-04	1.5601	0.70%
2025-06-03	1.5492	1.06%
2025-05-30	1.5330	-0.42%
2025-05-29	1.5395	1.58%
2025-05-28	1.5156	0.08%
2025-05-27	1.5144	-0.43%

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基金情况

基金全称	兴全合润混合型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	谢治宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.18%
最近一月	1.99%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴全合润混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	谢治宇	61	11.87

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基金公告

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