基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合润混合C(023875) |
净值：
1.6482
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日增长率：
1.12%
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累计净值：6.2681 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 50,473,875.00 | 1,447,590,735.00 | 6.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,542,342.00 | 1,384,279,849.17 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,373,351.00 | 1,331,171,546.19 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,241,117.00 | 817,474,529.74 | 3.74 |
| 002311 | 海大集团 | 12,752,575.00 | 747,173,369.25 | 3.42 |
| 002624 | 完美世界 | 49,114,920.00 | 745,073,336.40 | 3.41 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,364,141.00 | 710,758,229.30 | 3.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 20,714,552.00 | 663,487,100.56 | 3.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | 27,987,156.00 | 624,113,578.80 | 2.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 57,523,590.00 | 614,927,177.10 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,022,599,307.72 | 64.16 | 71.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,366,098.80 | 14.99 | 16.79 |
| 租赁和商务服务业 | 877,689,806.30 | 4.02 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 694,616,656.44 | 3.18 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,768,197.96 | 1.46 | 1.64 |
| 金融业 | 209,796,125.00 | 0.96 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 103,677,600.70 | 0.47 | 0.53 |
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