首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接C(023866)

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兴业中证A500ETF联接C

(023866)

净值：

1.1686

日增长率：

-0.50%

累计净值：1.1686

2025-09-03

净值走势

兴业中证A500ETF联接C(023866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1686	-0.50%
2025-09-02	1.1745	-1.14%
2025-09-01	1.1881	0.87%
2025-08-29	1.1778	0.89%
2025-08-28	1.1674	1.67%
2025-08-27	1.1482	-1.32%
2025-08-26	1.1636	-0.11%
2025-08-25	1.1649	1.97%

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基金情况

基金全称	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.73亿元	份额规模	0.7075亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.78%
最近一月	9.86%
最近三月	17.14%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603077	和邦生物	2,400.00	4,200.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,200.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	1.92	6.29	135,581,744.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	徐成城	81	16.41
2025-04-29	-	楼华锋	129	16.86

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基金公告

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