首页 > 基金> 兴业中证A500ETF联接A(023865)

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兴业中证A500ETF联接A

(023865)

净值：

1.0599

日增长率：

0.52%

累计净值：1.0599

2025-07-18

净值走势

兴业中证A500ETF联接A(023865)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0599	0.52%
2025-07-17	1.0544	0.90%
2025-07-16	1.0450	-0.17%
2025-07-15	1.0468	0.16%
2025-07-14	1.0451	0.06%
2025-07-11	1.0445	0.28%
2025-07-10	1.0416	0.50%
2025-07-09	1.0364	-0.21%

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基金情况

基金全称	兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.78亿元	份额规模	0.7780亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.47%
最近一月	5.37%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	徐成城	36	5.55
2025-04-29	-	楼华锋	84	5.99

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基金公告

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