首页 > 基金> 国投瑞银中证A500指数增强A(023861)

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国投瑞银中证A500指数增强A

(023861)

净值：

1.1151

日增长率：

-2.08%

累计净值：1.1151

2025-09-04

净值走势

国投瑞银中证A500指数增强A(023861)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1151	-2.08%
2025-09-03	1.1388	-0.58%
2025-09-02	1.1454	-0.87%
2025-09-01	1.1555	0.57%
2025-08-29	1.1490	0.76%
2025-08-28	1.1403	1.53%
2025-08-27	1.1231	-1.50%
2025-08-26	1.1402	-0.03%

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基金情况

基金全称	国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	殷瑞飞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.53亿元	份额规模	3.5299亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.21%
最近一月	6.40%
最近三月	11.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银中证A500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	殷瑞飞	93	13.88

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基金公告

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