基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成丰财宝货币E(023845) |
每万份收益：
0.3805元
|
7日年化率：
1.4040%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 297,769,202.13 | 7.59 |
| 112590213 | 25广州农村商业银行CD001 | 199,931,929.90 | 5.10 |
| 112594816 | 25深圳前海微众银行CD022 | 99,936,108.42 | 2.55 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 99,838,342.49 | 2.55 |
| 112595909 | 25齐鲁银行CD055 | 99,829,945.36 | 2.55 |
| 112485669 | 24长沙银行CD222 | 99,688,816.04 | 2.54 |
| 112472767 | 24广州农村商业银行CD171 | 99,590,731.28 | 2.54 |
| 112519118 | 25恒丰银行CD118 | 99,454,901.80 | 2.54 |
| 112419354 | 24恒丰银行CD354 | 99,448,567.18 | 2.54 |
| 112597557 | 25厦门国际银行CD058 | 99,252,174.12 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 51.84 | 24.44 | 3,922,071,749.43 |
| 2025-03-31 | - | 81.69 | 14.28 | 1,836,459,685.99 |
微信公众号
证券之星APP
