基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.2625
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2625 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 8,242,969.56 | 0.65 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,740,389.07 | 0.45 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 4,906,133.40 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 62,200.00 | 4,490,840.00 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 284,800.00 | 4,118,208.00 | 0.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 4,005,666.18 | 0.32 |
| 000651 | 格力电器 | 75,300.00 | 3,382,476.00 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 448,300.00 | 3,272,590.00 | 0.26 |
| 600388 | 龙净环保 | 254,675.00 | 3,056,100.00 | 0.24 |
| 601878 | 浙商证券 | 273,631.00 | 2,985,314.21 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,688,877.36 | 3.22 | 48.35 |
| 金融业 | 17,975,985.95 | 1.42 | 21.36 |
| 建筑业 | 6,488,019.07 | 0.51 | 7.71 |
| 采矿业 | 4,920,322.00 | 0.39 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,906,133.40 | 0.39 | 5.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,272,590.00 | 0.26 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,321,339.00 | 0.18 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,956,248.10 | 0.15 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,616,424.00 | 0.13 | 1.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,436.00 | - | 0.01 |
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