基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币C(023836) |
每万份收益：
0.3806元
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7日年化率：
1.3830%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515064 | 25民生银行CD064 | 497,734,914.71 | 1.94 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 398,709,215.86 | 1.56 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 398,187,959.76 | 1.55 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 387,606,623.04 | 1.51 |
| 112594417 | 25北京农商银行CD054 | 299,907,586.25 | 1.17 |
| 019758 | 24国债21 | 276,311,450.27 | 1.08 |
| 112516009 | 25上海银行CD009 | 199,860,902.37 | 0.78 |
| 112595144 | 25深圳农商银行CD028 | 199,834,772.62 | 0.78 |
| 112595159 | 25北京农商银行CD062 | 199,834,772.62 | 0.78 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 199,640,233.32 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
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